배터리 관련주(18)
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[시장] 뉴딜펀드에 대한 생각 (BBIG중에 하나는 꼭 사자!)
뉴딜 펀드의 장점이자 단점을 지적한 기사다. 대통령과 거래소가 작정하고 '인싸 종목'을 찍어준 상황이고, 이를 추종하는 펀드도 생긴다. 손실이 생기면 세금으로 보전해주기까지 한다니 당연히 누구나 뉴딜펀드에 들지 않겠나? 즉 우량주에 분산투자하는 일반적인 펀드는 안그래도 수수료 하마라고 홀대받는데 이제는 경쟁도 힘들어진 상황이다. 뉴딜펀드에 몰린 돈은 족집게로 찍어준 종목들에 잘 빨려들어갈 가능성이 높다. 결국 이 상황은 쪽집게로 찍어준 BBIG (2차전지, 바이오, 인터넷, 게임) 종목에 돈이 더 몰릴 가능성이 높다는 의미라고 생각된다. 당분간은 BBIG 종목에 관심을 많이 줄 예정. 아래 BBIG 종목 중 하나는 꼭 챙기자. “펀드 매니저들이여 조심하라, 文대통령이 당신들 경쟁자”홍콩계 CLSA “원금..
2020.09.07 -
[자동차 산업] 테슬라 '모델S'의 대항마 '루시드 에어'가 출격한다고 하니 LG화학에 주목하자!
고급형 전기차는 현재 테슬라 '모델 S'가 독식하고 있다. 그런데 테슬라 '모델S'의 대항마인 루시드의 '루시드 에어'를 곧 출시한다고 한다. 테슬라의 배터리데이 전인 9월 9일에 대중에 공개된다고 하니 대놓고 선전포고다. '루시드 에어'의 재원만 봐도 엄청나다. 1회 충전 주행거리는 832km로 모델S의 643km보다 꽤 좋다. 제로백도 2.5초로 준수하고 무엇보다 전기차의 가장 취약한 부분 중 하나인 충전속도 향상이 흥미로운 부분이다. 다만 빨라져도 20~30분여를 기다려야하니 아쉽긴 하지만, 개선이 되고있다는 점이 고무적이다. 그런데 이 '루시드 에어'에 LG화학의 배터리가 들어갔다고 한다. 주행거리를 늘리는데 LG화학의 기술력이 일조했다는 뜻! 루시드 에어가 성공할지, 얼마나 팔릴지는 알 수 없지..
2020.09.06 -
[시장] '한국판 뉴딜' BBIG K-뉴딜 관련주에 대하여
한국거래소에서 한국판 뉴딜 관련주를 발표했다. 크게 2차전지(Battery), 바이오(Bio), 인터넷(Internet), 게임(Game) 4개 섹터로 구분하였으며, 아래 표와 같이 요즘 핫한 종목들만 모아두었다. 2차전지 관련주는 앞선 포스팅에서 언급한 바와 같이 아직도 주가가 싸고, 미래성장성이 무한하다 생각한다. 때문에 배터리 3형제와 7명의 아우들을 잘 지켜봐야 할 것이다. 이중에서도 개인적으로는 천보가 좋아보이는데 공격적인 증설을 통한 매출 증대효과가 가장 크게 나타날 것이라고 생각하기 때문. 이외에도 더존비즈온도 관심가져볼 만 하다. 이번 BBIG K-뉴딜 지수 인터넷 섹터의 3대장에 등극했으니 시장관심도 다시 돌아올 것 같다. 게다가 네이버와 카카오와 어깨를 나란히 할 정도의 무게감을 가진 ..
2020.09.04 -
[자동차 산업] 전기차 배터리 소재, 장비주에 주목할 필요!
배터리 3형제(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션)의 리스크는 무엇인가 생각하니 당연 중국 배터리회사다. 기술력은 그렇다 쳐도 중국회사는 기본적으로 정부의 막대한 지원을 업고 있다. 그리고 앞으로 전기차의 메인 시장 중 한곳도 중국이 될 것이니 중국정부의 말을 잘 듣지 않으면 배터리를 팔지 못 할 것이다. 그리고 자국업체인 CATL, BYD(점유율 각 2위, 5위)를 무조건 우선적으로 밀어줄 것이다. 그리고 일본업체도 만만치않다. 파나소닉은 물론 토요타의 자회사인 PEVE, 닛산의 자회사인 AESC도 앞으로 자국차량에 탑재하는 배터리를 기반으로 점유율을 높여 나갈 것이다. 기술력의 격차는 조금 더 지켜봐야할 일이지만 여튼 시장이 커짐에 따라 경쟁은 당연히 치열해 질 것이다. 하지만 우리나라의 소재와 장..
2020.08.14 -
[자동차 산업] 2025년에는 전기차 배터리 시장 규모가 메모리 반도체 앞지를 가능성
현재 메모리반도체가 170조원 시장인데, 2025년에는 전기차 배터리 시장규모가 180조원을 넘어설 것이라고 한다. 전기차 시장이 급속하게 성장할 것이라는 예측이다. '20년 상반기 기준 전기차용 배터리 점유율은 LG화학(24.2%), 삼성 SDI(6.4%), SK이노베이션(4.1%)로 도합 34.7%이라고 한다. 즉 전세계 전기차의 1/3이상이 한국산 배터리라는 점. 특히, LG화학은 점유율이 이전보다 껑충 뛰어올랐는데 덕분에 주가는 폭등중이다. 핫하디 핫한 2차전지주가 얼마나 더 오를것인가 단순하게 계산해보기 위해 현재 3대 배터리사와 삼성전자 시총을 살펴보자 LG화학 : 52조원 삼성SDI : 33조원 SK이노베이션 : 17조원 삼성전자 : 352조원 (D램 시장점유율 44%) 시장규모 예측치가 맞..
2020.08.12 -
[자동차 산업] 자동차 수요회복은 언제 쯤?
유수의 자동차회사들이 적자를 보고있는 와중에 다행히 현대기아차는 아직 흑자다. 토요타도 이익 축소폭이 크고, 폭스바겐그룹도 어렵다고 한다. FCA같은 원래도 애매했던 OEM은 많이 힘들어한다. 전기차 대장인 테슬라만 그나마 괜찮아 보인다. 반면 자동차 수요회복은 더뎌보인다. 코로나때문에 집콕이 생활화가 되었으니 차를 사려했던 사람들도 미루고 있을 판이다. 생산공장설비는 남아도는데 차가 안팔리면 자동차회사는 이것만큼 괴로운것이 없다. 이 시점에서 과연 M&A가 이루어 질지 관전 포인트다. 우선은 가능성은 희박해보이는데 어떤 참신한 딜이 나올지 지켜보자. 요즘은 그래도 시장에 넘치는 유동성덕분에 현대차, 기아차, 모비스 주가가 좀 올랐는데 펀더멘탈측면에서는 여전히 좋지못하다 생각. 자동차주의 마지막 보루인 ..
2020.08.03