천보는 '21년 4분기에 영업이익 기준 시장컨센서스 대비 30%가 넘는 호실적을 달성했다! 천보는 2차전지 소재주 중 영업이익률이 가장 높은 종목 중 하나, 양극재 대장주(였던) 에코프로비엠, 유사 전해질 업체인 후성, 동화기업도 천보와 같은 영업이익률을 달성하지 못한다. 게다가 원재료 상승을 제품 판가에 전가시킬 수 있었다고 하니 '정'이 시장을 지배하는 모습. 추후 캐파 증설을 통한 지속 성장이 기대된다. 현재는 고점 36만원 대비 약 20% 하락한 상태라 여전히 저렴한 가격은 아니지만 천보만한 견실한 회사가 또 없다. 최근 에코프로비엠 주가가 맛탱이 가버렸는데 기존 2차전지 대장주의 지위가 천보나 다른 소재회사로 이동할 그림도 기대해본다. 참고로 에코프로비엠은 최근 노동자가 사망하는 사건이 발생하고..

[자동차 산업] 전기차 배터리 소재, 장비주에 주목할 필요! 배터리 3형제(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션)의 리스크는 무엇인가 생각하니 당연 중국 배터리회사다. 기술력은 그렇다 쳐도 중국회사는 기본적으로 정부의 막대한 지원을 업고 있다. 그리고 앞 tastyrestaurant.tistory.com 2차전지 소재주의 열기가 식을줄 모른다. 양극재, 음극재, 전해질, 동박, 알루미늄박 등 소재 관련주로 분류가 되면 폭등하는 것이 당연해져버린 듯. 위의 링크와 같이 작년 8월부터 2차전지 소재주 좋다고 떠들어댔는데, 내 의견에 동의하고 오랫동안 홀딩하는 분들이 있으면 참 좋겠다는 생각이다. 이 기간동안 에코프로비엠은 4배, 천보는 3배넘게 올랐다. 2030년까지는 계속 전기차와 2차전지 산업의 성장이 ..

CATL의 배터리도 불타올랐다. 주식시장에서는 경쟁사의 불행이 내 주식의 행복이다. CATL이 화재로 신뢰도에 금이 갔으니 국내 배터리업계에 호재임이 분명하다. 요즘 관련주 급등세가 이어지고 있는데 이는 CATL의 화재가 한몫 한 듯. 2차전지 관련주는 금년 상반기에는 잠깐 휴식기를 가지다 하반기부터 무섭게 급등중이다. 특히 에코프로비엠의 상승세가 가히 상상 초월이며, 이제 열기가 다른 회사들로 퍼져나가고 있다. 즉, 배터리 관련주는 지금 사기에는 좀 늦은감이 있다고 생각. 추후 언젠가 생길 악재때 진입을 고려해보는게 낫겠다. 그래도 관련주는 짚고 가야지. 배터리셀 (LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) + 포스코케미칼(양극재, 음극재), 에코프로비엠, 코스모신소재, 엘엔에프(양극재), 천보(첨가제, ..

요즘 배터리 관련주가 비실비실한데, 이미 많이오른 면도 없잖아 있었고 노이즈가 많았기 때문인 것 같다. 특히, OEM의 배터리 내재화 이슈는 아마 지속될 것이고 돈이 아주 많고 의지가 강한 OEM은 결국 내재화에 성공할 것이라 생각한다. 즉 배터리셀 관련주는 내재화 소문에 계속 시달릴 가능성이 있다 (그런데 그렇다고 해도 여전히 성장성 좋아보인다). 그러나 배터리 소재주는 여전히 매력적이라 생각한다. 국내 배터리 셀 3사에 우선 안정적인 매출처가 있고, 이를 기반으로 해외 배터리 셀 업체에도 영업을 할 수 있기 때문. 물론 배터리 메이져 업체가 한중일에 몰려있어 그리 쉬워보이진 않지만, 중국/일본 배터리업체도 언제든 자국 소재기업으로부터 공급이 불안정하다면 기술력 좋은 우리나라 업체를 차선책으로 올릴 수..

일요일 밤에 실검순위 10위안에 천보가 보인다. 그리고 아래와 같은 기사가 보이는데 좋은 시그널로 보이지는 않는다. 천보가 2차전지 소재주 중 유망한 것은 분명한데 일요일밤에 뜬금없이? 마법의 가루라는 이름으로 얼마전에 증권사 리포트가 나오긴 했었는데 왜 이 시점에 이런 기사가 뜨는지 구린냄새가 난다. 불순한 세력이 들어오면 주가가 요동치고 수급이 꼬여버릴 수도 있다고 생각하니 당분간 추가 매수는 자제하고 관망하는게 좋을지도 모르겠다. 조용히 우상향하기를 바랬건만.. '마법의 가루' 세계 최초 양산…몸값 껑충 뛴 천보 배터리 수명 늘리는 '마법의 가루' 리튬이온전해질 '성장 날개' 전기차 시장 대비 공격 투자 생산능력 10배 가까이 증설 "천보의 질주는 이제 시작" 애널리스트들 핑크빛 전망자동차용 배터리..

많은 사람들이 배터리주에만 집중하는데, 대장은 몸이 크기때문에 생각보다 많이 오르지 않는다. 대신 형님을 따르는 아우들이 훨씬 더 상승률이 높을 가능성이 있다. 왜냐면 이들은 형님보다 몸이 더 작아 성장할 수 있는 포텐셜이 더 많기 때문. 때문에 전기차 3형제(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션)도 주목할만 하지만 이를 따르는 아우들(양극재, 음극재, 전해질, 배터리 장비)에도 관심을 가져야 한다. 관심종목에 넣을만한 회사는 에코프로비엠, 포스코케미칼, 천보라고 생각. 이외에도 일진머티리얼즈, 두산솔루스도 관심권이다. 아직 전기차 관련주는 시작도 안했다고 생각한다. 왜냐하면 2020년 기준 세계에 퍼져있는 자동차 중 전기차는 얼마 되지 않는데, 전체 자동차 시장(1년에 약 1억대) 에서 전기차는 꼴랑 ..