천보는 '21년 4분기에 영업이익 기준 시장컨센서스 대비 30%가 넘는 호실적을 달성했다! 천보는 2차전지 소재주 중 영업이익률이 가장 높은 종목 중 하나, 양극재 대장주(였던) 에코프로비엠, 유사 전해질 업체인 후성, 동화기업도 천보와 같은 영업이익률을 달성하지 못한다. 게다가 원재료 상승을 제품 판가에 전가시킬 수 있었다고 하니 '정'이 시장을 지배하는 모습. 추후 캐파 증설을 통한 지속 성장이 기대된다. 현재는 고점 36만원 대비 약 20% 하락한 상태라 여전히 저렴한 가격은 아니지만 천보만한 견실한 회사가 또 없다. 최근 에코프로비엠 주가가 맛탱이 가버렸는데 기존 2차전지 대장주의 지위가 천보나 다른 소재회사로 이동할 그림도 기대해본다. 참고로 에코프로비엠은 최근 노동자가 사망하는 사건이 발생하고..

0. 요약 -. 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6' 를 국내에서 유일하게 전문적으로 제조, 판매하는 업체, 불소화학의 선도적 위치를 확보하고 있는 회사 -. '22년 예상 매출액은 6500억원에 영업이익 1700억원 수준. 전년대비 매출/영업이익 급증 예상 -. 2차전지 부문의 고객은 엔켐과 동화기업, 반도체 부문은 삼성전자, SK하이닉스로 추정. -. 목표주가 3.5만원. 현재 주가 1.9만원여, 시가총액 1.8조원 PER 64배 수준 -. (결론) 반도체/2차전지의 수요증가에 따라 같이 성장할 회사. 향후 성장성이 확인될 경우 점점 더 주가는 높아질 전망. 1. 회사개요 - 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6' 를 국내에서 유일하게 전문적으로..

[자동차 산업] 전기차 배터리 소재, 장비주에 주목할 필요! 배터리 3형제(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션)의 리스크는 무엇인가 생각하니 당연 중국 배터리회사다. 기술력은 그렇다 쳐도 중국회사는 기본적으로 정부의 막대한 지원을 업고 있다. 그리고 앞 tastyrestaurant.tistory.com 2차전지 소재주의 열기가 식을줄 모른다. 양극재, 음극재, 전해질, 동박, 알루미늄박 등 소재 관련주로 분류가 되면 폭등하는 것이 당연해져버린 듯. 위의 링크와 같이 작년 8월부터 2차전지 소재주 좋다고 떠들어댔는데, 내 의견에 동의하고 오랫동안 홀딩하는 분들이 있으면 참 좋겠다는 생각이다. 이 기간동안 에코프로비엠은 4배, 천보는 3배넘게 올랐다. 2030년까지는 계속 전기차와 2차전지 산업의 성장이 ..

CATL의 배터리도 불타올랐다. 주식시장에서는 경쟁사의 불행이 내 주식의 행복이다. CATL이 화재로 신뢰도에 금이 갔으니 국내 배터리업계에 호재임이 분명하다. 요즘 관련주 급등세가 이어지고 있는데 이는 CATL의 화재가 한몫 한 듯. 2차전지 관련주는 금년 상반기에는 잠깐 휴식기를 가지다 하반기부터 무섭게 급등중이다. 특히 에코프로비엠의 상승세가 가히 상상 초월이며, 이제 열기가 다른 회사들로 퍼져나가고 있다. 즉, 배터리 관련주는 지금 사기에는 좀 늦은감이 있다고 생각. 추후 언젠가 생길 악재때 진입을 고려해보는게 낫겠다. 그래도 관련주는 짚고 가야지. 배터리셀 (LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) + 포스코케미칼(양극재, 음극재), 에코프로비엠, 코스모신소재, 엘엔에프(양극재), 천보(첨가제, ..

전기차 시장만큼 미래가 확실한 산업군이 잘 없다. 전자전기, IT, 게임산업은 평생 유망하겠지만 워낙 유행이 빠르기 때문에 미래 예측이 쉽지 않다. 조선산업은 한중일 3국이 치열하게 싸우고 있어 돈이 안된다. 특히 우리나라는 인건비가 워낙 비싼데다 압도적인 설계기술이 없어 원가가 술술 빠져나간다. 항공우주산업은 우리나라와는 인연이 없다. 정부에서 육성의지도 없고 수요도 없다. 당연히 기술력도 미국/유럽 기술대비 걸음마 수준. 현대차가 이제 슬슬 투자하는 그림이 보이는데 아직 한화 외에는 제대로 투자하지도 않는다. 하지만 자동차산업은 다르다. 환경규제로 인해 해외 3대시장 중국, 미국, 유럽이 모두 전기차로의 전환에 박차를 가하고 있으며 내연기관 대비 전기차 침투율이 아직 5%가 안된다. 미국에서는 203..

0. 요약 (회사개요, 매출과 영업이익, 고객사, 전고체배터리에서 전해질, 목표주가) -. 전기차 배터리 셀에 들어가는 전해액의 전해질염 / 첨가제를 만드는 회사. 주로 첨가제에 집중. (전해액 = 전해질염 + 유기용매 + 첨가제) ㄴ 첨가제는 배터리 성능을 증가시킨다고하여 마법의 가루 혹은 필수비타민이라는 별칭도 얻음. -. '21년 예상 매출액 2500억원, 영업이익 500억원수준. '22년에는 3500억원, 720억원 예상 ㄴ 전기차 시장 급성장에 따라 덩달아 급성장 중. '21년~'22년 EPS기준 40~50% 이상 급성장!! -. 배터리 3대장 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학은 당연하고 배터리 상위권인 CATL도 고객사 ㄴ 기술력과 생산능력이 모두 만족하기에 가능하다 생각. 아주 많은 전기..